Ошибки начинающих при торговле на криптовалютных биржах

По статистике до 70% трейдеров торгуют в убыток. Мы рассмотрим основные ошибки начинающих трейдеров, что-бы не попасть в число теряющих деньги. Кажется всё просто: купил дешевле, продал дороже. На деле всё связано с эмоциональными ошибками.

Покупка в конце роста

Очень часто начинающие трейдеры совершают покупку криптовалюты в конце «восходящего тренда» Достаточно точно их поведение иллюстрирует «Шпаргалка Уолл-стрита», (о шпаргалке поговорим позже). Она объясняет эмоции трейдера во время цикла:
1. в начале тренда трейдер не верит в рост — страх сильнее жадности;
2. в середине тренда он жалеет, что не купил раньше — страх и жадность уравновешены;
3. в конце тренда трейдер входит в позицию — жадность сильнее страха;
4. тренд разворачивается — трейдер теряет деньги.

Билл Вильямс в книге «Торговый хаос» пишет, что 7 из 8 случаев движения на 1% заканчиваются откатом. И только одно начинает новый тренд.
Опытные трейдеры входят в позицию при каждом таком движении. Они надеются, что прибыль с одной трендовой сделки перекроет убытки по 7 неудачным.
Начинающие трейдеры пропускают начало тренда: они боятся отката и ждут лучших условий. Зато в конце тренда они покупают актив и создают истерию — колебание цены внутри бара с новым максимумом.

Киты ждут начала истерии. В этот момент они продают свои активы жадным новичкам и выходят с рынка. Трейдеры, которые купили актив у профессионалов, несут убытки.
Как избежать ошибки: не входить в рынок при признаках истерии.

Переворачивание позиции

Рассмотрим ситуацию: новичок видит сигнал и покупает криптовалюту. Затем цена снижается. Трейдер решает, что ошибся в анализе. Он закрывает покупку и открывает продажу.

Если цена развернется еще раз, трейдер опять перевернет позицию. При верном сигнале трейдер платит комиссию 4 раза и в итоге получает убыток.

Почему так происходит: начинающие трейдеры боятся потерять деньги и воспринимают бумажные (нереализованная прибыль или убыль) убытки слишком эмоционально. Они путают микроволатильность с началом нового тренда и постоянно переворачивают позиции.

Что бы избежать данной ошибки следует переключить график на более длинный период. Тогда вы не будете отвлекаться на минутные колебания.

Билл Вильямс советует относится к каждой сделке как к покупке лотерейного билета. Цена билета будет максимально допустимым убытком. Другими словами: держите сделку до срабатывания стоп-лосса.

Очевидный стоп-лосс

Обычно трейдеры устанавливают стоп-лоссы за недавними экстремумами рынка. При этом цены часто пробивают экстремумы, а затем разворачиваются в нужном направлении. В данных случаях трейдеры не получают прибыль, так как сработали стоп-лоссы.

На деле киты толкают цену в нужном направлении при помощи торговых объемов частных трейдеров. Если начинающие трейдеры толпой заходят в покупку, то профессионалы срывают их стоп-лоссы и толкают цену вверх. После этого трейдеры вновь покупают актив и способствуют дальнейшему росту цены.

Что бы избежать ошибки, следует не ставить стоп-лоссы за экстремумами, а также очевидными уровнями поддержки и сопротивления.

Трейдер Барри Бернс советует устанавливать стоп-лоссы на уровне, где не остается причин для удержания позиции. Например там, где паттерн потеряет свою силу.

Слишком большая позиция

У трейдеров есть правило: в сделке рисковать не больше, чем на 2% от депозита. Начинающие трейдеры трактуют его неправильно и выделяют на позицию 2% от суммы на счете, обычно около $20. На такой сделке не заработать даже при сильном тренде. Например, при росте биткоина на 5%, прибыль составит $1.

Скорее всего начинающий трейдер захочет заработать побольше и увеличит размер позиции. В случае неудачной сделки, он потеряет большую часть средств. Поэтому трейдер будет стараться удерживать позицию до последнего: вдруг рынок развернется, и убыток превратится в прибыль?

Почему так происходит? Начинающие трейдеры хотят заработать много и быстро. Они не пользуются правилом 2% и теряют депозит за нескольких неудачных сделок.

На самом деле правило 2% гласит: ставьте стоп-лоссы так, чтобы при срабатывании терять не больше 2% от депозита. Тогда у вас будут деньги для новых сделок даже после серии неудач.

Для этого следует подбирать позиции, чтобы терять не больше 2% депозита при срабатывании стоп-лоссов. Например, со стоп-лоссом на расстоянии 4% от точки входа можно использовать половину депозита.

Попытки отыграться

Начинающие трейдеры болезненно реагируют на потерю денег. После неудачной сделки они пытаются отыграться и «вернуть свое». Трейдеры впадают в азарт: увеличивают размер позиции и входят в рынок под воздействием эмоций. И как следствие — теряют больше денег.

Получается, что трейдер слишком эмоционально относится к убыткам и вместо торговли играет в рулетку.

Следует не воспринимать убытки как личное оскорбление. Рынок ведет себя хаотично. Даже лучшие торговые стратегии не гарантируют 100% прибыльных сделок.

Отсутствие терпения

Начинающие трейдеры часто закрывают прибыльные сделки с минимальной прибылью: обычно на первом откате во время тренда.

Например, трейдер покупает биткоин. Цена растет на 5%, а затем падает на 2%. Новичок хочет защитить бумажную прибыль и закрывает позицию. После этого биткоин продолжает расти, но трейдер уже не может на этом заработать.

Новички воспринимают нереализованную прибыль как заработанные деньги, а ее уменьшение — как убыток. Они закрывают позиции во время откатов и не зарабатывают на больших движениях.

Следует помнить, что цены не двигаются по прямой. В любом тренде встречаются откаты. Чтобы получить максимальную прибыль, ждите начала истерии и выходите с рынка вместе с крупными игроками.

Заключение

Заработок трейдера зависит не только от умения анализировать графики и новости. В трейдинге важны личностные качества: спокойствие, терпение и расчетливость.

Даже опытные трейдеры не застрахованы от ошибок. Но есть несколько правил, которые помогут начинающим трейдерам ошибаться меньше:

1. не входите в рынок во время роста или падения, ждите отката или временного флета
2. не закрывайте и не переворачивайте позицию с небольшим убытком, вместо этого устанавливайте стоп-лоссы
3. ставьте стопы вдали от экстремумов, так их не зацепит ложным пробоем
4. выбирайте размер позиции так, чтобы в неудачной сделке терять не больше 2% депозита
5. не пытайтесь отыграться после убытков, это расходы на ведение торгового бизнеса
6. не пугайтесь откатов, падение на 1% не означает конец тренда.

Помните: в трейдинге важно думать, а не чувствовать. Чтобы меньше переживать из-за убытков, не торгуйте на деньги, которые Вы не готовы потерять.